招商中證全指醫(yī)療器械ETF基金01月04日下跌1.95%,現(xiàn)價(jià)0.819元,成交612.83萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.7998元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.32%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.40%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證全指醫(yī)療器械指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-16.29%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證全指醫(yī)療器械指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲0.46%,近3個(gè)月本基金凈值下跌4.46%,近6月本基金凈值下跌19.09%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.7998元。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為蘇燕青,自2021年05月27日管理該基金,任職期內(nèi)收益-20.02%。