平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF基金10月29日上漲2.19%,現(xiàn)價(jià)0.775元,成交2573.42萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.7931元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲2.19%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.14%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-16.08%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌4.05%,近3個(gè)月本基金凈值下跌10.51%,近6月本基金凈值上漲--,近1年本基金凈值上漲--,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.7931元。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為錢晶,自2021年06月09日管理該基金,任職期內(nèi)收益-20.69%。